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港股復盤:美股又現沽空報告,港股會否成為下一個攻擊地?

2018-01-04 20:58:29 作者:admin 點擊:

近期除了貿易戰,臉書個資外泄的丑聞應該是市場另一個焦點主題,從3月19日至今公司股價已經跌了近20%,市值蒸發950億美元。對上一次市場出現沽空報告已是2017年10月的事,當時冰山研究與閻火研究分別發表針對西藏水資源(1115.HK)的沽空報告,不過期后股價于公司澄清后反而曾累計上漲30%。受益于公司渠道柔化策略的生效,飲料業務有所回暖,錄得人民幣124.6億元,較去年同期大漲2.3%。

美股前一天的升幅,昨天幾乎全部吐回來,昨晚瓊斯指數及納斯達克指數分別錄得1.4%及2.9%的跌幅。

原因是有消息指,特朗普政府正在考慮打擊中國對美國認為敏感的科技行業的投資,選項之中包括動用國家緊急情況專用法律。消息同時稱,美國財政部官員正在制定方案,以確定哪些科技行業禁止中國企業投資,例如半導體和5G無線通信等。

自特朗普上臺后,中國對美投資業早已呈現放緩,這個新限制措施無疑將放緩勢頭進一步加劇。正當市場開始認為最近貿易戰的升溫只是一種談判籌碼的時候,半路卻又殺出了一個程咬金,市場又再次遇上陰霾。

恒指今天下跌768點,收報30,022點,成交額1,426億港元,南下資金凈流出14.5億港元。

暴跌、反彈、暴跌,彷佛沒完沒了。這段時間,本平臺一直強調最理想的操作是維持中性倉位,經過這幾天的反復波動,相信你會更明白當中的原因。

近期除了貿易戰,臉書(FB.US)個資外泄的丑聞應該是市場另一個焦點主題,從3月19日至今公司股價已經跌了近20%,市值蒸發950億美元。

昨天知名做空機構香椽亦趁勢發表了一則沽空文,表示推特(TWTR.US)最容易受到隱私監管的影響,所以決定做空推特,目標價為25美元。推特亦因此應聲受挫,昨晚下跌12%,收報25美元。

反觀港股,對上一次市場出現沽空報告已是2017年10月的事,當時冰山研究與閻火研究分別發表針對西藏水資源(1115.HK)的沽空報告,不過期后股價于公司澄清后反而曾累計上漲30%。

沽空,除了難在要對上市公司作出指控外,還要了解市場情緒。在市場悲觀的時候,負面的消息會自我強化,不然只會白費氣力。

正如一家醫藥公司Sorrento Therapeutics索倫托(SRNE.US)于昨晚被另一機構J Capital唱空,導致公司股致下跌10%。索倫托旗下的新藥非阿片類「ZTlido」自3月1日獲得美國FDA批準后,股價至今已下跌逾30%,這正是俗稱的“利好出盡是利空”,J Capital此時只是毫不費力地利用市場情緒踩多一腳。

目前,貿易戰摩擦使得投資者的風險偏好受到影響,情緒容易大幅波動。不知道在這個不明朗因素未能盡去的情況下,又會否有沽空機構出來煽動這個港股市場呢?

建議大家應審視一下自己的股票組合,看是否持有一些市場曾傳出做假賬或一直抱有懷疑的公司,在這種市場,謹慎為上。

異動股分析

1、超額認購6288倍 毛記葵涌上市首日演繹瘋狂

公開招股超額認購倍數6288倍,毛記葵涌(1716.HK)不僅成為新一代新股“超購王”,今日上市更是風光無限,全日暴漲431.67%。

數據顯示,毛記葵涌在昨日暗盤交易時段漲幅已經高達525%,今日早盤競價時段漲幅更是近600%。那么,毛記葵涌到底有何魔力呢?

根據招股書信息披露,毛記葵涌旗下主營業務為香港地區的數碼媒體服務、印刷媒體服務、活動策劃及藝人管理,其核心媒體節目是《100毛》和《毛記電視》,跟內地《暴走漫畫》等網絡節目類似,在香港本地具備一定知名度引得無數炒家蜂擁而至。據券商數據顯示,毛記葵涌的中簽率僅為0.8%。

中簽的投資者雖然固然值得開心,但你確定真的知道賺錢的邏輯嗎?

小編愚見,毛記葵涌這番上市或是純粹為了“造殼”,根據招股書信息可知,公司在上市前基本把截至2017年11月30日前的三年半時間里,總共賺的7168.4萬港元全部分紅。這是第一點需要警惕的地方。

另外,公司上市保薦人長雄證券更是本地知名財技高手,代表作大凌集團(0211.HK)、天譽置業(0059.HK)等,手法可謂極其凌厲。

綜上所述,毛記葵涌管理層應該是已經看到公司發展的局限,進軍內地又有心無力,干脆就上市“造殼”,至少還能賺多筆“殼費”。

2、航空板塊集體暴跌 票改故事不動聽?

昨日晚間,中國國航(0753.HK)發布2017財年業績:

全年營收為1213.63億(人民幣,下同),同比增長7.71%;

經營溢利同比下跌33%至120億元;股東應占凈利潤同比上升6%至72億元;

每股收益為0.5379元,擬每10股派發現金紅利1.1497元(含稅)。

實際上,國航這份成績單并不符合市場預期。根據投行Morgan Stanley早間報告,公司第四季度表現較差,具體表現在公司業務的收益率及營運利潤方面,主要是由于燃油及不包括燃油的單位成本分別同比上漲較快所致。

另一方面,公司管理層在早間業績發布會上表現,公司目前已制定航線的調價計劃,等待政府部門批復。

根據此前政府批文,航司單個航季航線調整數量“不超過本企業上航季運營實行市場調節價航線總數的15%(不足10條最多可調整10條)”,且每條航線每航季票價上調幅度累計不得超過10%。

所以,小編愚見,航空板塊集體暴跌或是短期資金炒作見大市萎靡出逃所致。而且跟此前所言一致,市場資金多數情況下總是過度股票基本面的發展,航空板塊的走勢便是如此。

但這種情緒的失控也為真正的價值投資者創造了進場機會。關于航空板塊的投資邏輯,我們早已發布《 精彩重溫:投資航空股要用什么心態?》。

在行業整合趨勢明顯、行業準入門檻高的優勢下,相信市場情緒回暖后航空板塊一定能夠重回升勢。

3、青啤業績“乏味” 行業或將邁入整合期

青島啤酒股份(0168.HK)于3月27日晚間披露業績:

截至2017年12月31日止全年盈利12.63億元(人民幣.下同),按年上升21.04%,每股盈利93.5分,建議派發末期息42分。營業收入262.77億元,按年上升0.65%。

受業績影響,青島啤酒股份今日股價跌2.94%,收盤報39.55元,總市值600億元。

單從第四季度來看,青啤實現收入28.9億元,同比下滑5.8%,扣非后第四季度利潤虧損7.1億元,不及市場預期。從產品來看,青島主品牌銷量有所下滑,但“奧古特、鴻運當頭”等高端產品實現較強的增長。

另外,由于公司提價及大力推廣高端產品,2017年公司噸酒價格提升近3%,但由于成本的上漲較快,毛利率有小幅度下滑。

但從行業情況來看,小編認為行業新一輪成長周期已經開啟。

一方面是啤酒商均開始關閉各地工廠,價格競爭將有所減緩;另一方面,產品結構變化疊加漲價,相信今年各龍頭公司盈利均會有所好轉;最后,復星入股青啤(參考《“賤賣”十年的啤酒集體漲價,是一場策劃已久的“陽謀”》),對利潤的訴求更強,內部機制改革也有望推進。

4、業績即將復蘇? 統一股價早盤暴漲

在經歷了連續四年的營收下滑之后,統一企業中國(0220.HK)這家老牌食品行業巨頭終于迎來了營收和凈利的雙重上漲:

2017年集團收益為人民幣212.9億元,同比上升1.5%;

公司權益持有人應占溢利為人民幣8.78億元,較去年增加44.6%;

基本及攤薄每股盈利由14.06升至20.33分;擬派末期股息每股人民幣14.23分。

受利好刺激,公司股價逆勢上揚,收盤報6.7港元,漲2.6%,盤中漲逾6%。

細看業績,在原材料上漲的壓力下,毛利率較2016年減少1.3%至33.1%,但是由于管理層費用管控得當,利潤大增。

從方便面業務來看,收益為81.6億元,較去年下降0.7%,市場占有率進一步提升至21.2%,“湯達人”等高端面表現出色。受益于公司渠道柔化策略的生效,飲料業務有所回暖,錄得人民幣124.6億元,較去年同期大漲2.3%。

小編愚見,目前來看,市場集中度提高疊加漲價,統一企業中國業務有所好轉,但上游原材料上漲對毛利率仍有壓力。

5、盈利扭虧為盈 蒙牛股價逆市走強

蒙牛乳業(2319.HK)于昨日公布業績:

2017年,蒙牛乳業實現收入同比增長11.9%至601.56億元人民幣(單位下同);毛利率上升2.4個百分點至35.2%;

股東應占溢利20.48億元,上年虧損7.51億元;每股收益0.526元。擬派末期股息每股0.12元。

受惠于業績改善提振,股價走強,收盤漲3.07%,報25.15港元。

公告表示,受益于公司的產品持續創新,常溫及低溫產品銷量增長理想;對于收入增速貢獻較大的產品為特侖蘇、純甄、真果粒等,特侖蘇單品年銷售額超過百億元;低溫銷售額首次突破100億元。另外,由于原奶價格維持相對較低水平及產品結構持續優化,公司毛利率大幅提升2.4個百分點至35.2%。

公司管理層表示,2017年是蒙牛深化改革的關鍵之年。除了重新組織公司架構,打造常溫液態奶、低溫酸奶、奶粉、冰品等獨立專業化板塊的組織模式以外,還通過加強集團資源共享、采購集中、奶源統一管理等措施,提升了運營效率,降低了成本。

另外,公司也在加快國際化腳步,在新西蘭建立了奶粉工廠及特侖蘇專屬牧場,在大洋洲打通了從奶源到生產銷售、從自主研發到質量管控的全部環節。另外,公司也表示現代牧業未來不會成為蒙牛的拖累,雅士利也將扭虧為盈。

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